怎么计算封闭式基金折价率

怎么计算封闭式基金折价率  ,让我们赶快一起来看一下吧!

1.折价的定义

当封闭式基金在二级市场上的交易价格低于实际净值时,这种情况称为“折价”。

折价率的定义

折价率的内涵是以基金份额净值为参考,单位市价相对于基金份额净值的一种折损。

因此,封闭式基金的折价率的定义如下:封闭式基金折价率是指封闭式基金的基金份额净值和单位市价之差与基金份额净值的比率。

溢价率的定义

溢价率是指单位市价和基金份额净值之差与基金份额净值的比率。

2.计算公式

折价率计算公式

折价率=(基金份额净值-单位市价)/基金份额净值×100×%(1)

根据此公式,可见:(1)折价率大于0(即净值大于市价)时为折价;

(2)折价率小于0(即净值小于市价)时为溢价。

除了投资目标和管理水平外,折价率是评估封闭式基金的一个重要因素。

溢价率计算公式

溢价率=(单位市价—基金份额净值)/基金份额净值×100%(2)

说明:(1)当单位市价大于基金份额净值时,溢价率大于零,称为溢价;

(2)当单位市价小于基金份额净值时,溢价率小于零,称为折价。

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